Что такое дей-трейдинг?

Дей-трейдинг — покупка и продажа финансовых активов в течение одного торгового дня, без переноса открытых позиций на следующий день. Как правило, инвесторы, которые следуют этой тактике (их называют дей-трейдерами), используют высокое кредитное плечо, чтобы максимально увеличить потенциальную прибыль в результате незначительных изменений цены актива. Дей-трейдинг чаще всего встречается на валютных и фондовых рынках.

ОСНОВЫ ДЕЙ-ТРЕЙДИНГА

Поскольку дей-трейдинг происходит в течение короткого периода времени и подразумевает использование высокого кредитного плеча для увеличения потенциальной прибыли, им обычно занимаются опытные инвесторы, хорошо разбирающиеся в устройстве финансовых рынков. Чтобы достичь успеха, инвестор должен разработать четкую стратегию и быть достаточно дисциплинированным, чтобы от нее не отступать.

Дей-трейдеры сосредотачиваются лишь на нескольких активах, открывая позиции в течение торгового дня и закрывая их до его окончания. Для дей-трейдера чрезвычайно важно быть в курсе последних экономических новостей и событий, так как это помогает спрогнозировать динамику того или иного актива в течение следующего дня, что позволяет трейдеру скорректировать свою торговую стратегию.

Технический анализ — еще один важнейший фактор успеха стратегии дей-трейдинга. Используя различные индикаторы, инвесторы могут анализировать рынки и прогнозировать возможное движение определенного актива, а также интенсивность и продолжительность такого движения. Сочетание технического и фундаментального анализа дает опытным инвесторам преимущество над другими трейдерами в процессе внутридневной торговли на финансовых рынках.

Ключевым фактором многих стратегий дей-трейдинга является использование высокого кредитного плеча, что позволяет инвесторам открывать крупные позиции на рынке с небольшими начальными инвестициями. Поскольку ценовые движения часто могут быть незначительными, кредитное плечо помогает инвесторам увеличить потенциальную прибыль, которую они могут получить за день. Это еще одна причина, по которой дей-трейдингом часто занимаются опытные инвесторы, ведь использование кредитного плеча может быть сопряжено с риском и требует глубокого понимания специфики рынков и наличия адекватной стратегии управления рисками.

СТРАТЕГИИ ДЕЙ-ТРЕЙДИНГА

Существует различные стратегии дей-трейдинга, которые могут использовать инвесторы, в том числе:

Торговля на тренде

Торговля на тренде подразумевает анализ ценового графика актива в течение длительного периода времени, что позволяет определить преобладающий на рынке тренд. Когда тренд определен, инвестор возвращается к меньшему таймфрейму (временному периоду) на том же ценовом графике, чтобы найти точки для открытия сделки в соответствии с общим трендом. Например, если валютная пара EUR/USD демонстрирует восходящий тренд в 4-часовом таймфрейме, инвестор может перейти на 15-минутный таймфрейм и искать точки для открытия длинной позиции по валютной паре.

Торговля против тренда

Как и торговля на тренде, эта стратегия подразумевает определение преобладающего тренда в более долгосрочном таймфрейме, а затем выявление точек для открытия сделки в противоположном направлении в краткосрочном таймфрейме. В этом случае инвестор пытается нащупать окончание рыночного тренда и заработать на развороте. Это стратегия более рискованна, но может принести большую прибыль. Например, если акции компании Apple находятся в восходящем тренде, который, кажется, замедляется на 4-часовом графике, инвестор может искать возможности для открытия короткой позиции (продажи) на 15-минутном графике, чтобы заработать на возможном развороте.

Торговля на пробой

Торговля на пробой подразумевает определение периода консолидации актива — другими словами, это торговля в диапазоне между устоявшимися уровнями поддержки и сопротивления. Инвестор открывает сделки по обе стороны диапазона в надежде, что актив пробьет уровень поддержки или сопротивления и сформирует новый тренд. Как правило, эта стратегия дей-трейдинга наиболее эффективна в тех случаях, когда актив торгуется в очень узком диапазоне. Инвестор должен рассчитывать на прибыль, равную количеству пунктов, которые ранее составляли торговый диапазон.

НЕДОСТАТКИ ДЕЙ-ТРЕЙДИНГА

На потенциальную прибыльность стратегии дей-трейдинга влияет целый ряд факторов, которые инвесторы должны учесть, прежде чем использовать ту или иную стратегию.

Требуемый капитал

Нехватка капитала — одна из основных причин, по которым трейдерам не удается добиться успеха на рынке. На торговом счете должно быть достаточно средств, чтобы гарантировать финансирование открытых позиций в случае волатильности рынка. Это еще более важно, если речь идет о внутридневной торговле, когда позиции остаются открытыми в течение одного торгового дня. Кроме того, использование высокого кредитного плеча при низком уровне собственного капитала повышает риск потери всех инвестированных средств.

Затраты по сделкам

Поскольку дей-трейдинг включает открытие и закрытие нескольких сделок в течение одного торгового дня, при разработке стратегии необходимо учитывать затраты по каждой сделке. И спред, и комиссия рассчитываются по каждой сделке, а это означает, что чем больше сделок открывает инвестор, тем большие затраты он понесет. Таким образом, успешная стратегия дей-трейдинга — это стратегия, которая позволяет инвестору заработать в течение дня достаточно, чтобы не только покрыть затраты на сделки, но и получить некоторую прибыль.

Психология трейдинга

Психология трейдинга чрезвычайно важна, когда речь идет об инвестировании на финансовых рынках. Дей-трейдер подвергается значительному психологическому давлению, так как ему нужно быстро открывать крупные сделки и следить за ними в течение всего торгового дня. Таким образом, успех на финансовых рынках невозможен без значительной подготовки и дисциплины, а также без надежной стратегии управления рисками, которая защитит инвестора от возможной волатильности рынка.