O que é day trading?

Day trading é a prática de comprar e vender um ativo financeiro em um único dia de negociação. Conhecidos como day traders, os investidores que seguem esta prática geralmente fazem uso de altos níveis de alavancagem financeira para maximizar o lucro que eles podem receber de movimentações de mercado pequenas. O day trading é mais comum visto no mercado internacional e mercados acionários.

COMO FUNCIONA O DAY TRADE

Devido ao curto espaço de tempo envolvido e o uso de altos níveis de alavancagem para maximizar os lucros, o day trading é normalmente reservado para investidores experientes com vasto conhecimento dos mercados financeiros. Para ser bem-sucedido, um investidor deve desenvolver uma estratégia clara e ter disciplina suficiente para permanecer com ela.

Os day traders focam a atividade em apenas alguns ativos, abrindo suas posições no mercado por todo o dia de negociação e as encerrando antes que acabem. Seguir as notícias e eventos económicos mais recentes é de máxima importância para um day trader, pois ajuda a ter uma ideia de como um ativo específico irá desempenhar em um dia futuro, os permitindo ajustar sua estratégia de acordo.

A análise técnica também é central para realizar uma estratégia de day trading bem-sucedida. Usando uma variedade de indicadores, os investidores podem analisar os mercados e desenvolver uma ideia de como um ativo determinado pode se mover, o quão forte esse movimento pode ser e por quanto tempo ele pode durar. Combinar análise técnica e fundamental dá a investidores experientes uma vantagem sobre outros no day trading nos mercados financeiros.

O uso de altos níveis de alavancagem também é a chave para muitas estratégias de day trading, como isto habilita os investidores controlar posições maiores no mercado com um investimento inicial menor. Como as movimentações de preço podem ser frequentemente pequenas, a alavancagem ajuda os investidores a maximizar o lucro que podem fazer em um único dia. Esta é uma outra razão de porque o day trading é frequentemente conduzido por investidores experientes, como o uso de alavancagem financeira pode ser arriscada e requer um entendimento profundo dos mercados e uma estratégia adequada para gerenciar os riscos envolvidos.

ESTRATÉGIAS DE DAY TRADING

Há várias estratégias de day trading que os investidores podem seguir incluindo:

Negociação de tendência

A negociação de tendência envolve estudar a tabela de preços de um ativo a um espaço de tempo maior para identificar a tendência de mercado predominante. Após ter sido identificada, um investidor reverterá para um espaço de tempo menor na mesma tabela de preço e irá procurar por oportunidades de negociação que seguem a tendência geral. Por exemplo, se o par de moedas EUR/US$ tem a tendência de subir no espaço de tempo de 4 horas, então um investidor pode mudar para um espaço de tempo de 15 minutos e procurar por oportunidades para uma posição longa no par.

Contra negociação de tendência

Similar à negociação de tendência, esta estratégia de day trading envolve a identificação de uma tendência de mercado predominante a um espaço de tempo mais longo e em seguida procurar por oportunidades para negociar na direção oposta a um espaço de tempo mais curto. O ímpeto para isto é tentar identificar o final de uma tendência de mercado e lucrar com a reversão. Esta é uma estratégia mais arriscada, mas pode levar a lucros maiores. Por exemplo, se as ações da Apple estão com uma tendência para subir que parece estar desacelerando o espaço de tempo de 4 horas, um investidor pode procurar por oportunidades para encurtar o estoque no espaço de tempo de 15 minutos para se beneficiar de uma reversão potencial.

Negociação Breakout

A negociação breakout envolve identificar quando um ativo esteve em um período de consolidação, em outras palavras, negociar em uma faixa entre linhas de suporte e resistência que se mantiveram fortes. Um investidor irá em seguida negociar em qualquer lado da faixa, na esperança de que o ativo irá se romper e formar uma nova tendência. Esta estratégia de day trading é geralmente mais efetiva quando um preço de ativo tem sido negociado em uma faixa muito apertada. Os investidores devem mirar lucros iguais ao número de pips que compuseram a faixa de negociação inicial.

OS PROBLEMAS COM O DAY TRADING

Há vários fatores que afetam a lucratividade potencial de uma abordagem de trading que os investidores devem levar em consideração antes de continuar com essa estratégia.

Capital necessário

Estar subcapitalizado é uma das principais razões que os operadores lutam para suceder no mercado. Uma conta de negociação deve ser financiada suficientemente para garantir posições abertas de um investidor no caso de volatilidade de mercado. Isto é ainda mais importante quando se trata de day trading, onde as posições são deixadas abertas por todo um dia de negociação. Adicionalmente, o uso de alta alavancagem com uma conta subcapitalizada pode conduzir a riscos adicionados, incluindo a perda de todo o capital investido.

Custos transacionais

Um day trading pode envolver abrir e encerrar várias negociações em um único dia, os custos transacionais para cada negociação devem ser considerados quando formulando uma estratégia. Ambos spreads e comissões são calculados de acordo com uma base de negociação, isso é, quanto mais negociações um investidor fazer, mais custos serão acumulados. Portanto, uma negociação de day trading bem-sucedida deve ser aonde um investidor pode ganhar o suficiente de negociações por todo o dia tanto para cobrir os custos envolvidos quanto ainda para lucrar.

Psicologia de negociação

A psicologia de negociação é de máxima importância quando se trata de investir nos mercados financeiros. No caso de day trading, há pressões adicionadas a considerar como as grandes negociações devem ser rapidamente colocadas e monitoradas por todo o dia. Assim, ser bem-sucedido requer muita preparação e determinação, assim como uma grande estratégia de gestão de risco para proteger investidores contra a volatilidade de mercado potencial.