데이 트레이딩이란 무엇일까요?

데이 트레이딩이란 금융 상품을 거래일 하루동안 매수 또는 매도하는 투자방식을 말합니다. 데이 트레이더라고 불리우는 이 투자자들은 보통 높은 금융 레버리지를 운용하여 작은 시장의 움직임으로 얻는 이익을 극대화합니다. 데이 트레이딩은 외환시장과 주식시장에서 가장 많이 보입니다.

데이 트레이딩을 하는 방법

짧은 시간 제한 때문에 데이 트레이딩은 높은 수준의 레버리지를 운용함으로써 이익을 극대화합니다. 이 때문에 데이 트레이딩은 보통 금융시장에 대해 깊은 지식을 보유한 숙련된 투자자가 많이 거래합니다. 성공적인 결과를 위해, 투자자는 명확한 전략과 투자법을 설정 후 그것에만 집중해야 합니다.

데이 트레이더는 적은 수의 자산에 집중하며 개장 이후 포지션을 열어 폐장 전 포지션을 닫습니다. 최신 경제 뉴스와 사건을 주시하는 것은 특정 자산의 익일 움직임을 예측하고 그에 맞는 전략을 짜는데 유용하므로 데이 트레이딩 투자자에게 가장 중요한 요소가 됩니다.

기술적인 분석 또한 성공적인 데이 트레이딩 전략을 짜는 데 있어 중요합니다. 다양한 지수를 사용하여, 투자자는 시장을 분석하고 특정 자산의 움직임 및 해당 움직임의 규모와 기간을 예측합니다. 기술적인 분석과 이론적인 분석의 결합이 숙련된 투자자가 데이 트레이딩에 있어 금융시장 내 다른 이들보다 우세한 위치에 설 수 있도록 합니다.

적은 투자금으로도 큰 규모의 거래가 가능하기 때문에 높은 수준의 레버리지 운용 여부가 많은 데이 트레이딩 전략에 있어 가장 중요한 요소로 작용합니다. 하루동안 일어나는 가격 변동은 많은 경우 매우 작은 수준이므로 레버리지가 해당 움직임을 통한 이익을 극대화합니다. 레버리지 운용은 위험도를 가중시키며, 위험의 최소화를 위한 관리 전략이 요구되므로 데이 트레이딩이 많은 경우 숙련된 투자자에 의해 다뤄집니다.

데이 트레이딩 전략

데이 트레이딩을 위해 투자자가 가질 수 있는 전략은 여러 개가 있습니다.

트렌드 트레이딩

트렌드 트레이딩을 하려면 트렌드 확인을 위해 비교적 긴 기간동안 특정 자산의 가격을 표기한 차트를 분석해야 합니다. 해당 트렌드가 확인되면, 투자자는 비교적 짧은 기간 같은 가격차트를 확인하여 전체 트렌드를 기반으로 거래 기회를 찾습니다. 예를 들어, EUR/USD 화폐쌍의 트렌드가 4시간이라는 기간 동안 상향선을 그리면, 투자자는 15분 기간으로 옮겨가 해당 화폐쌍을 매수할 기회를 찾습니다.

반 트렌드 트레이딩

트렌드 트레이딩과 비슷하게, 반 트렌드 트레이딩 전략은 해당 시장의 트렌드를 확인 후 보다 짧은 기간으로 옮겨가 반대로 작용하는 거래 기회를 찾습니다. 이 거래방식의 추동력은 시장 트렌드가 반대 방향으로 변하는 시점을 찾아 그 반대를 거래하여 이익을 창출하는 것입니다. 해당 방식은 보다 높은 위험을 동반하지만 그만큼 높은 이익을 안겨줄 수 있습니다. 예를 들어, 애플 사의 주식이 4시간 기준에서 상향 트렌드를 보인다면, 투자자는 15분 기준의 차트로 옮겨가 해당 주식의 매도 포지션을 열 기회를 찾습니다.

브레이크 아웃 거래

브레이크 아웃 거래를 위해서는 일정 패턴에 놓인 자산을 식별해야 합니다. 다른말로, 기존에 거의 항상 유지되는 자산의 움직임을 식별해야 합니다. 투자자는 해당 자산의 운동 패턴의 둘 중 하나를 선택하여 해당 패턴이 깨질 것을 기대하며 거래를 주문합니다. 자산의 가격이 매우 얕은 규모로 거래되는 경우 보통 데이 트레이딩 전략이 효과적입니다. 투자자는 기존 투자 패턴을 이루는 pip 숫자와 목표 이익을 동일하게 설정합니다.

데이 트레이딩의 단점

데이 트레이딩이 갖는 잠재적 이익성에 영향을 주는 요소가 있어 해당 전략에 따라 움직일 경우 고려해야 합니다.

요구되는 투자금

매우 적은 투자금으로 시작하는 것은 많은 투자자들의 성공을 저해하는 가장 큰 요인입니다. 시장 변동 시 투자자의 포지션이 열려 있도록 거래 계좌에 충분한 금액이 유지되어야 합니다. 이는 특히 거래일 내내 포지션이 열려있는 데이 트레이딩에 있어 더욱이 중요합니다. 또한, 적은 투자금과 운용하는 높은 수준의 레버리지는 위험도를 높여 투자금 전체에 해당하는 손실을 야기할 수 있습니다.

거래 비용

데이 트레이딩은 하루종일 거래를 열고 닫아야 하므로, 전략에 있어 거래당 거래 비용 또한 고려해야 합니다. 스프레드와 커미션은 모두 거래당 계산되어 거래수가 늘어남에 따라 해당 비용도 높아집니다. 따라서 성공적인 데이 트레이딩 전략은 투자자가 비용을 부담하면서도 이익을 낼 수 있는지 충분히 고려할 수 있어야 합니다.

거래 심리

거래 심리는 금융시장 투자에 있어 가장 중요한 요소입니다. 데이 트레이딩에 있어 거래 규모가 커질 수록 빠른 시간내에 입찰을 결정하고 종일 모니터해야 하므로 보다 무거운 중압감을 야기할 수 있습니다. 따라서, 성공적인 결과를 위해서는 잠재적인 시장 변동성에 맞설 견고한 위험관리 전략과 많은 준비와 확신이 필요합니다.