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日间交易是在一个交易日内买入并卖出金融资产的做法。被称为日间交易员的投资者通常会利用高水平的杠杆来最大化他们从微小的市场变动中获得的利润。日间交易最常见于外汇和股票市场。
如何进行日间交易
由于涉及的时间短，并且利用高杠杆率来实现利润最大化，因此日间交易通常仅限于了解金融市场的有经验的投资者。要取得成功，投资者必须制定明确的策略，并严格遵守纪律执行这一策略。
日间交易员只关注少数资产，在整个交易日在市场上建立头寸，并在交易日结束前关闭。追随最新的经济新闻和事件对于日间交易员来说至关重要，因为它有助于描绘特定资产在未来一天的表现，让他们相应地调整策略。
技术分析对于实施成功的日间交易策略也至关重要。通过使用各种指标，投资者可以分析市场并了解特定资产可能如何变动、变动会有多强以及可能持续多久。将技术面与基本面分析相结合，让有经验的投资者在金融市场的日间交易中优于其他投资者。
高杠杆率的使用也是许多日间交易策略的关键，因为这使投资者能够以较小的初始投资控制市场上较大的头寸。由于价格变动通常很小，因此杠杆可以帮助投资者在一天内实现利润最大化。这也是日间交易通常都是由经验丰富的投资者操作的另一个原因，因为杠杆的使用可能存在风险，需要对市场有透彻的了解，并需要有足够的策略来管理所涉及的风险。
日间交易策略
投资者可以遵循各种日间交易策略，包括：
趋势交易
趋势交易涉及在较长时间内研究资产的价格图表以确定当前的市场趋势。一旦趋势确定，投资者将在同一价格图表上选取较小的时间段，并寻找符合整体趋势的交易机会。例如，如果欧元/美元货币对在4小时的时间段内趋势向上，则投资者可以切换到15分钟的时间范围，并寻找机会在该货币对上做多。
反趋势交易
与趋势交易类似，这种日间交易策略涉及在较长时间范围内发现当前的市场趋势，然后寻找在较短时间内以相反方向进行交易的机会。这种策略的推动力是试图找出市场趋势的终结并从逆转中获利。这是一种风险较高的策略，但可能带来更大的利润。例如，如果苹果股票处于上升趋势，这一趋势似乎在4小时的时间段内放缓，投资者可以寻找机会在15分钟的时间段内做空股票以从潜在的逆转中受益。
突破交易
突破交易涉及确定资产何时处于盘整期间，换言之，在强力支撑位和阻力位之间进行交易。投资者将在该范围的任何一端进行交易，希望资产突破并形成新的趋势。当资产价格在非常窄的范围内交易时，这种日间交易策略通常更有效。投资者的目标利润应该等于此前交易区间的点数。
日间交易的问题
有许多因素会影响日间交易方法的潜在盈利能力，投资者在采取此类策略之前应考虑这些因素。
所需资本
资本不足是交易者奋力挣扎试图取得成功的主要原因之一。交易账户必须有足够的资金来保证投资者在市场波动的情况下的未平仓头寸。在日间交易中，这一点更为重要，因为日间交易的头寸在整个交易日都保持敞口。此外，在资本不足的情况下使用高杠杆率会导致额外的风险，包括所有投资资本的损失。
交易成本
由于日间交易可能涉及在一天内多次建仓和平仓交易，因此在制定策略时必须考虑每笔交易的交易成本。价差和佣金都是按每笔交易计算的，这意味着投资者交易越多，所产生的成本就越多。因此，成功的日间交易策略必须是投资者能够在一天内从交易中获得足够的收益以覆盖所涉及的成本并仍然获利的策略。
交易心理学
在投资金融市场时，交易心理至关重要。在日间交易中，需要考虑增加的压力，因为必须快速安排大型交易并在一整天内保持监控。因此，成功需要大量的准备和决心，以及健全的风险管理策略，以保护投资者免受潜在的市场波动的影响。
