差价合约交易的优势和劣势

差价合约(通常简称为CFDs)是一类衍生工具,使交易者能够在广泛的金融市场上进行投机,而无需直接拥有标的资产。这里提到的合约是买方和卖方之间的协议,用于交易标的资产的开盘价和收盘价之间的差额。

差价合约交易的优势是什么?

作为衍生工具,与其他更传统的投资形式相比,差价合约为投资者提供了一系列优势。

在上涨和下跌的市场均可交易

通过差价合约,交易者可以在上涨和下跌的市场中进行投机。这意味着可以获得更多的交易机会,因为可以通过购买或出售各种金融工具的差价合约来获利。例如,当投资者购买公司股票时,只有价格上涨才能获得利润。相比之下,对于差价合约,如果投资者认为公司的股票价值会下跌,他们也可以通过出售股票获利。

在上涨和下跌的市场均可交易
在上涨和下跌的市场均可交易

在广泛的市场范围中投资

通过在伦敦资本集团 (LCG) 等在线差价合约经纪商注册,交易者可以通过在线交易平台投资广泛的金融市场。只需拥有单一账户,交易者可以获得外汇、股票、指数、现货金属、商品、债券和ETF的差价合约,提供广泛的投资机会。

在广泛的市场范围中投资

保证金交易

通过使用杠杆,投资者能够以较小的初始资金进行市场交易。从本质上讲,杠杆作为交易者从其经纪商处获得的贷款,使他们能够通过投入较少的资金来控制市场上较大的差价合约头寸,这些资金就是保证金。这使得差价合约交易比其他投资方法更容易进行且更具成本效益。

没有印花税

差价合约交易比其他形式的投资更具成本效益的另一个原因是,在交易差价合约时,没有印花税。由于差价合约是衍生工具,投资者并未取得相关资产的所有权,因此不适用印花税。

没有印花税

差价合约交易的劣势是什么?

虽然差价合约交易有很多好处,但投资者还必须确保他们完全了解交易金融衍生品时所涉及的风险。

杠杆可以是一把双刃剑

保证金交易使投资者能够以较小的初始存款在市场上开立差价合约头寸,但是,它也具有一定水平的风险。如果交易者进入市场时资本不足并过度杠杆化,即使是最小的价格变动也可以让他们亏损全部投资。因此,投资者必须充分了解差价合约交易的运作方式,并在建立头寸之前制定健全的风险管理策略。

成本会随着长期持有而增长

虽然差价合约交易可以成为投资金融市场的一种具有成本效益的方法,但如果持仓时间较长且未得到有效管理,则成本会随着时间的推移而累积。希望开展长期交易的投资者应了解额外成本。例如掉期交易,除了传统的点差加价或佣金费用外,还需要支付隔夜持仓费用。在建立头寸之前应该了解所有潜在费用,并在此后妥善管理,以确保获得最佳结果。

过度交易的潜在风险

由于差价合约交易可供各种规模的零售投资者使用,并且所需的初始资本较少,因此存在可能发生过度交易的潜在风险。过度交易是指投资组合在某个时间具有过高的风险。这指的是交易者账户中的剩余资金不足以弥补其所有未平仓头寸的潜在损失。如果在这种情况下,一些交易的价格变动对该投资者不利,那么可能会导致损失其全部投资本金。因此,最重要的是投资者在差价合约交易时谨慎管理其未平仓头寸并确保他们有足够的资金来满足保证金要求。

为什么要在LCG进行差价合约交易

可以交易7,000多种金融工具
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点差低至0.2 pips
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卓越的订单执行
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来自顶级银行的流动性
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