Giao dịch trong ngày là gì?

Giao dịch trong ngày là hoạt động mua và bán tài sản tài chính trong phạm vi một ngày giao dịch duy nhất. Được gọi là nhà đầu tư trong ngày, các nhà đầu tư thực hiện hoạt động này thường tận dụng mức đòn bẩy tài chính cao để tối đa hóa lợi nhuận mà họ có thể kiếm được từ các biến động thị trường nhỏ. Giao dịch trong ngày phổ biến nhất tại thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán.

CÁCH THỨC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Do khung thời gian ngắn và việc sử dụng mức đòn bẩy cao để tối đa hóa lợi nhuận, giao dịch trong ngày thường là hình thức dành riêng cho những nhà đầu tư có kinh nghiệm, am hiểu về thị trường tài chính. Để thành công, nhà đầu tư phải xây dựng một chiến lược rõ ràng và có đủ kỷ luật để tuân thủ chiến lược đó.

Nhà đầu tư trong ngày chỉ tập trung hoạt động vào một số tài sản, mở vị thế trên thị trường trong suốt một ngày giao dịch và chốt vị thế trước khi ngày giao dịch đó kết thúc. Theo dõi các tin tức và sự kiện kinh tế mới nhất là yêu cầu quan trọng nhất đối với một nhà đầu tư trong ngày, vì điều này giúp phác họa một bức tranh về cách một tài sản cụ thể sẽ hoạt động trong ngày tới, cho phép họ điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp.

Phân tích kỹ thuật cũng là yêu cầu quan trọng để thực hiện chiến lược giao dịch trong ngày thành công. Sử dụng nhiều chỉ số khác nhau, nhà đầu tư có thể phân tích thị trường và phát triển ý tưởng về cách một tài sản cụ thể có thể biến động, biến động đó có thể mạnh đến mức nào và kéo dài trong bao lâu. Kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản mang đến cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm một lợi thế lớn hơn so với những nhà đầu tư khác khi giao dịch trong ngày trên thị trường tài chính.

Việc sử dụng mức đòn bẩy cao cũng là điều then chốt đối với nhiều chiến lược giao dịch trong ngày, vì điều này cho phép nhà đầu tư kiểm soát các vị thế lớn hơn trên thị trường với một khoản đầu tư ban đầu nhỏ hơn. Do mức biến động giá thường có thể nhỏ, đòn bẩy giúp nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận mà họ có thể kiếm được trong một ngày. Đây là một lý do khác khiến giao dịch trong ngày thường được các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm thực hiện, vì việc sử dụng đòn bẩy tài chính có thể có rủi ro và đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về thị trường cũng như có một chiến lược đầy đủ để quản lý rủi ro liên quan.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Có nhiều chiến lược giao dịch trong ngày mà nhà đầu tư có thể thực hiện, bao gồm:

Giao dịch Theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc nghiên cứu biểu đồ giá của một tài sản tại một khung thời gian dài hơn để xác định xu hướng thị trường hiện hành. Một khi đã xác định được xu hướng, nhà đầu tư sẽ trở lại một khung thời gian nhỏ hơn trên cùng biểu đồ giá và tìm kiếm cơ hội giao dịch theo xu hướng chung. Ví dụ: nếu cặp tiền tệ EUR/USD có xu hướng tăng lên trong khung thời gian 4 giờ, thì nhà đầu tư có thể chuyển sang khung thời gian 15 phút và tìm kiếm cơ hội để mua vào cặp tiền tệ đó.

Giao dịch Ngược xu hướng

Tương tự như giao dịch theo xu hướng, chiến lược giao dịch trong ngày này liên quan đến việc xác định xu hướng thị trường hiện tại ở một khung thời gian dài hơn và sau đó tìm kiếm cơ hội để thực hiện giao dịch theo hướng ngược lại ở một khung thời gian ngắn hơn. Động lực cho điều này là cố gắng xác định điểm kết thúc của một xu hướng thị trường và lợi nhuận từ sự đảo chiều đó. Đây là một chiến lược rủi ro hơn nhưng có thể mang đến lợi nhuận lớn hơn. Ví dụ, nếu cổ phiếu của Apple đang trong xu hướng tăng mà có vẻ như đang chậm lại trong khung thời gian 4 giờ, nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội để bán cổ phiếu đó trong khung thời gian 15 phút để kiếm lời từ sự đảo chiều tiềm năng.

Giao dịch Phá vỡ

Giao dịch phá vỡ liên quan đến việc xác định khi nào một tài sản đang trong giai đoạn củng cố; nói cách khác, giao dịch trong một phạm vi giữa các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự được giữ vững. Nhà đầu tư sau đó sẽ thực hiện giao dịch tại một trong hai phía của phạm vi này, với hy vọng rằng tài sản đó sẽ phá vỡ và hình thành một xu hướng mới. Chiến lược giao dịch trong ngày này thường hiệu quả hơn khi giá của một tài sản được giao dịch trong một phạm vi rất hẹp. Nhà đầu tư nên nhắm tới mức lợi nhuận bằng số pip đã tạo nên phạm vi giao dịch trước đó.

VẤN ĐỀ VỚI GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của một chiến lược giao dịch trong ngày mà nhà đầu tư nên xem xét trước khi tiến hành chiến lược đó.

Vốn bắt buộc

Thiếu vốn là một trong những lý do chính khiến các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn để thành công trên thị trường. Tài khoản giao dịch phải được cấp vốn đầy đủ để đảm bảo vị thế mở của nhà đầu tư trong trường hợp biến động thị trường. Yêu cầu này thậm chí còn quan trọng hơn khi nói đến giao dịch trong ngày, nơi các vị thế được mở trong suốt một ngày giao dịch. Ngoài ra, việc sử dụng mức đòn bẩy cao với tài khoản thiếu vốn có thể dẫn đến rủi ro gia tăng, bao gồm cả việc mất tất cả vốn đầu tư.

Chi phí Giao dịch

Vì giao dịch trong ngày có thể liên quan đến việc mở và đóng một số giao dịch trong một ngày, chi phí giao dịch cho mỗi giao dịch phải được tính đến khi xây dựng chiến lược. Cả chênh lệch và hoa hồng đều được tính trên cơ sở mỗi giao dịch, nghĩa là càng nhiều giao dịch mà nhà đầu tư thực hiện, sẽ càng có nhiều khoản chi phí cộng dồn lại. Do đó, một chiến lược giao dịch trong ngày thành công phải là một chiến lược mà nhà đầu tư có thể kiếm đủ từ các giao dịch trong suốt một ngày để vừa chi trả cho các chi phí liên quan, vừa tạo ra lợi nhuận.

Tâm lý Giao dịch

Tâm lý giao dịch là yếu tố hết sức quan trọng khi nói đến đầu tư trong thị trường tài chính. Trong trường hợp giao dịch trong ngày, có thêm áp lực cần phải xem xét vì những giao dịch lớn phải được thực hiện nhanh chóng và được theo dõi suốt cả ngày. Như vậy, việc thành công đòi hỏi rất nhiều công việc chuẩn bị và quyết tâm, cũng như một chiến lược quản lý rủi ro đúng đắn, để bảo vệ nhà đầu tư trước các biến động thị trường tiềm tàng.