Как торговать криптовалютами

Криптовалюты стремительно завоевывают популярность во всем мире. В один прекрасный день криптовалюты могут получить статус денежных средств и заменить фиатные валюты, например, британский фунт и доллар США. Этот день может наступить раньше, чем можно предположить, ведь национальные правительства уверенно движутся к безналичным расчетам.

Цена криптовалют и, в частности, биткоина, резко возросла. В 2011 году один биткоин стоил меньше $1, а к 2017 году его стоимость приблизилась к $20 000. С тех пор цена биткоина оставалась очень нестабильной, что открывает перед трейдерами отличные возможности для торговли на росте и падении рынка.

ТОРГОВЛЯ CFD НА КРИПТОВАЛЮТЫ

LCG предлагает торговлю CFD на криптовалюты и другие классы активов с одного счета. Контракты на разницу цен или CFD, как их обычно называют, — это производный финансовый инструмент, который позволяет трейдерам спекулировать на цене различных финансовых инструментов, не владея базовым активом.

Больше узнать об CFD можно здесь.

Криптовалюты торгуются в парах с традиционными валютами. Например, биткоин, самая известная криптовалюта, торгуется в парах с такими валютами:

1. BTC/USD – стоимость биткоина в долларах США
2. BTC/GBP – стоимость биткоина в британских фунтах
3. BTC/EUR – стоимость биткоина в евро
4. BTC/JPY – стоимость биткоина в японских иенах
5. BTC/CHF – стоимость биткоина в швейцарских франках

Вам не нужно открывать счет на криптовалютной бирже или создавать для торговли специальный биткоиновый кошелек. LCG получает котировки криптовалют и цены фьючерсов CME на ВТС от самых надежных бирж, в частности, CoinDesk.

ПРИМЕРЫ СДЕЛОК С CFD НА КРИПТОВАЛЮТУ

Торговля криптовалютами в формате CFD позволяет трейдерам открывать позиции по биткоину, независимо от того, падает или растет его цена, не владея биткоином. Это означает, что у инвесторов есть больше возможностей для торговли, так как они могут получить прибыль как от покупки, так и от продажи криптовалюты.

Главные затраты при торговле CFD на криптовалюты — это спред. Спред — разница между ценой покупки и ценой продажи актива. Например, если цена продажи/покупки биткоина составляет 6000/6050, спред равен 50.

Нажмите здесь, чтобы узнать спреды и затраты на торговлю криптовалютами.

Пример сделки с криптовалютой 1. Длинная позиция

Вместо того чтобы покупать биткоин, вы можете открыть «длинную» позицию по этой криптовалюте. Стоимость вашей позиции будет возрастать по мере повышения цены биткоина. Если цена упадет, стоимость вашей позиции уменьшится.

В этом примере цена биткоина составляет $6000/6050. Трейдер покупает 5 CFD на биткоин по цене $6050. Каждый контракт стоит 1 биткоин (или 100 центов биткоина). Таким образом, размер позиции составляет $30 250.

Если цена вырастет на 500 долларов до $6500/6550 и трейдер закроет позицию на уровне $6500 (стоимость позиции — $32 500), он получит прибыль в размере $2250. И наоборот: если цена биткоина упадет до $5500/5550 (т.е. стоимость позиции упадет до $27 500) и позиция будет закрыта, трейдер потеряет $2750.

Пример сделки с криптовалютой 2. Короткая позиция

Вы также можете открыть «короткую» позицию. В этом случае, если цена биткоина падает, стоимость вашей позиции возрастает, а если цена растет, стоимость вашей позиции уменьшается. Это похоже на короткую продажу акций компании.

В этом примере цена биткоина составляет $6000/6050. Трейдер продает 5 CFD на биткоин за $6000, размер позиции составляет $30 000.

Если цена вырастет на 500 долларов до $6500/6550 и трейдер закроет позицию на уровне $6550 (стоимость позиции — $32 750), он потеряет $2750. И наоборот: если цена биткоина упадет до $5500/5550 (т.е. стоимость позиции упадет до $27 750) и позиция будет закрыта, трейдер получит прибыль в размере $2250.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНЫ КРИПТОВАЛЮТ

Существует два основных подхода к анализу динамики криптовалют: фундаментальный и технический анализ. Фундаментальный анализ учитывает новости и события, влияющие на цену криптовалюты, ситуацию на биржах и на других предприятиях, работающих с криптовалютами. Технический анализ основывается только на ценовых данных и определяет периоды спроса и предложения криптовалют в прошлом.

Фундаментальный анализ

На спрос и предложение на рынке криптовалют влияют государственное регулирование, введение новых криптовалютных технологий и проблемы на криптовалютных биржах.

Одно из преимуществ торговли криптовалютами — их минимальная корреляция с традиционными активами, например, акциями или облигациями.

В качестве примера государственного регулирования можно привести введение фьючерса СМЕ на биткоин, которое спровоцировало стремительный рост цены биткоина в 2017 году. Институциональные инвесторы, которые, как правило, более консервативны и занимают "медвежью" позицию, в дальнейшем опустили цены путем короткой продажи новых контрактов.

За последние годы было уже несколько попыток ввести в обращение торгуемые на бирже фонды (ETF) на биткоин. Новые слухи о появлении фонда, который мог бы привлечь больше покупателей благодаря легкости доступа к ETF со стандартных торговых счетов, вызывают рост цен. Последующая новость о том, что регулятор (например, Комиссия по ценным бумагам и биржам США) не разрешил введение фондов ETF, провоцирует падение цены до прежнего уровня или ниже.

Как правило, огромное влияние на цены криптовалют также оказывают показатели деятельности криптовалютных компаний, особенно в странах с высоким уровнем владения криптовалютами, таких как Южная Корея и Япония. Взлом и крах крупных бирж цифровой валюты Mt Gox и YouBit заставил инвесторов потерять веру в безопасность инвестиций в криптовалюты, что привело к резкому падению цен биткоина и альткоинов.

Технический анализ

Существует мнение, что по причине высокой концентрации розничных (частных) трейдеров криптовалюты показывают такие же модели ценовой динамики, как традиционные активы (формирование условий перепроданности/перекупленности и т.д.).

Методы технического анализа можно применить к любому рынку, на котором наблюдаются свободные колебания цен и есть данные, позволяющие увидеть эти колебания. Торговая платформа LCG Trader оснащена всеми известными техническими индикаторами и инструментами для построения графиков.

Узнать больше о предлагаемых LCG торговых платформах можно здесь.

МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ КРИПТОВАЛЮТАМИ

Благодаря использованию кредитного плеча инвесторы могут торговать на рынках, внеся на счет небольшой начальный депозит. Это делает торговлю CFD более доступной и выгодной по сравнению с другими методами инвестирования. Однако такая торговля также сопряжена с дополнительными рисками. Очень важно, чтобы инвестор в полной мере понимал принципы торговли CFD и разработал эффективную стратегию управления рисками, прежде чем открывать позицию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ ОРДЕРОВ ПРИ ТОРГОВЛЕ КРИПТОВАЛЮТАМИ

Торговля криптовалютами на сверхсовременных торговых платформах LCG позволяет использовать дополнительные типы ордеров для открытия сделок и, что важнее, для управления рисками. Например, трейдер может купить или продать актив по текущей рыночной цене или выбрать предпочтительный уровень входа на рынок, используя лимитный и стоп-ордеры. Эти ордеры будут автоматически исполнены, когда цена криптовалюты достигнет указанного уровня.