Comment trader les crypto-monnaies

Les crypto-monnaies envahissent le monde. Un jour, les crypto-monnaies pourraient être largement acceptées comme monnaie et remplacer les monnaies fiduciaires telles que le dollar américain et les Euro. Cela pourrait être particulièrement vrai à mesure que les gouvernements nationaux évoluent vers une société sans numéraire.

Le prix des «cryptos» comme Bitcoin a considérablement augmenté. En 2011, un bitcoin valait moins de 1 dollar, mais en 2017, il valait près de 20 000 dollars. Depuis lors, le prix a été très volatil et offre d’excellentes opportunités de trading dans des conditions de marché à la hausse comme à la baisse.

TRADING LES CRYPTO-MONNAIES CFDS

LCG propose le trading sur CFD des crypto-monnaies avec d'autres classes d'actifs dans un compte. Les Contrats de Différence ou CFD, comme on les appelle couramment, sont des instruments dérivés qui permettent aux traders de spéculer sur un large éventail de marchés financiers, sans pour autant devenir propriétaires directs de l'actif sous-jacent.

Pour en savoir plus sur les CFD, cliquez ici.

Les crypto-monnaies sont tradés par paires contre des monnaies normales. Par exemple, Bitcoin, la «crypto» la plus célèbre se trade

1. BTC / USD - Bitcoins apprécié via dollars américains
2. BTC / GBP - Bitcoins apprécié via livres sterling
3. BTC / EUR - Bitcoins apprécié via euros
4. BTC / JPY - Bitcoins apprécié en Yen japonais
5. BTC / CHF - Bitcoins apprécié en francs suisses

Il n’est pas nécessaire d’obtenir un compte avec un échange Bitcoin ou un portefeuille Bitcoin à échanger. LCG tire le prix de la crypto-monnaie des échanges les plus fiables comme CoinDesk ainsi que du prix à terme du CME pour Bitcoin.

UN EXEMPLE DE TRADING CRYPTO-MONNAIE CFD

Utiliser des CFD pour trader des crypto-monnaies offre la flexibilité de prendre position sur le fait que Bitcoin augmente ou diminue sans devoir posséder aucun Bitcoin. Cela signifie qu'il y a plus d'opportunités de trading disponibles, car l'achat ou la vente de cryptomonnaies peut générer des bénéfices.

Le coût principal lors de la négociation d'un CFD de crypto-monnaie est la propagation. Le spread est la différence entre le prix auquel vous pouvez acheter et le prix que vous pouvez vendre. Par exemple, le prix de Bitcoin peut être de 6000/6050, soit un écart de 50.

Cliquez ici pour trouver les spreads et les coûts de trading des crypto-monnaies.

Exemple de trading crypto-monnaie 1: aller long

Au lieu de prendre possession de Bitcoin, vous pouvez placer une 'position longue'. Votre position augmentera en valeur à mesure que le prix de Bitcoin augmentera. Si le prix de Bitcoin baisse, votre position perdra de la valeur.

Dans cet exemple, le prix du bitcoin est de 6000/6050 USD. Un commerçant achète 5 CFD de Bitcoin pour 6050 $. Chaque CFD vaut 1 bitcoin (ou 100 centimes de bitcoins), de sorte que la taille de la position est de 30 250 USD.

Si le prix augmente de 500 dollars à 6500 $ / 6550 $ et que le trader ferme la position à 6500 $ (évaluée à 32 500 $), il réalise un bénéfice de 2250 $. Alternativement, si le prix de Bitcoin tombe à 5500/5550 $ (ce qui signifie que la position vaut maintenant 27 500 $), une fois la position fermée, cela entraînerait une perte de 2750 $.

Exemple de trading crypto-monnaie 2: aller short

Vous pouvez également placer une position 'short'. Ainsi, si le prix de Bitcoin baisse, votre position augmente en valeur et si le prix augmente, votre position diminue en valeur. Cela revient à vendre à découvert les actions d’une entreprise.

Dans cet exemple, le prix du bitcoin est de 6000/6050 USD. Un trader vend 5 CFD de Bitcoin à un prix de 6 000 USD, la position du poste étant alors de 30 000 USD.

Si le prix augmente de 500 dollars à 6500 $ / 6550 $ et que le trader ferme la position à 6550 $ (valeur de 32 750 $), il perd 2 750 $. Alternativement, si le prix de Bitcoin tombe à 5500/5550 $ (ce qui signifie que la position vaut maintenant 27 750 $), une fois la position fermée, le bénéfice serait de 2 250 $.

PRÉVISION DES PRIX DE CRYPTO-MONNAIES

Il existe deux approches principales pour l’analyse des crypto-monnaies: l’analyse fondamentale et l’analyse technique. L'analyse fondamentale utilise les nouvelles et les événements concernant les pièces, les échanges et les autres activités de cryptographie. L'analyse technique utilise uniquement les données de prix pour cartographier les zones d'offre et de demande historiques pour les crypto-monnaies.

Fondamentaux

La réglementation gouvernementale, l'introduction de la nouvelle technologie de crypto-monnaie et les problèmes liés aux échanges de crypto-monnaie peuvent affecter l'offre et la demande de pièces.

L'un des avantages des crypto-monnaies réside dans le fait qu'elles semblent avoir une corrélation minimale avec les classes d'actifs traditionnelles telles que les obligations ou le marché boursier.

À titre d'exemple de réglementation gouvernementale, l'introduction du contrat à terme Bitcoin CME aurait largement contribué à faire grimper les prix du bitcoin en 2017. Les investisseurs institutionnels, qui avaient tendance à être plus baissiers, ont fait baisser les prix en vendant à découvert les nouveaux contrats.

Il y a eu plusieurs tentatives d'introduction d'un fonds négocié en bourse Bitcoin. Les rumeurs concernant le nouveau fonds, qui pourrait attirer plus d'acheteurs en raison de la facilité d'accès aux ETF via des comptes de trading réguliers, enverront généralement le prix plus haut. L'annonce ultérieure que l'ETF ne sera pas approuvé par des agences comme la SEC aux États-Unis fait ensuite baisser les prix.

Les performances des sociétés de crypto-monnaie, en particulier dans les pays à forte participation tels que la Corée du Sud et le Japon, ont généralement un impact sur la taille des prix. Le piratage et l'effondrement des marchés monétaires numériques Mt Gox et YouBit ont fait perdre confiance aux investisseurs en la sécurité des fonds détenus dans des crypto-monnaies et entraîné une chute brutale des prix en bitcoin et en altcoin.

Analyse technique

Certains pensent que la forte concentration de commerçants de détail rend les cryptos plus conformes aux modèles de cartes traditionnels et aux indications de survente, de conditions de surachat, etc.

Les techniques d'analyse technique peuvent être appliquées à tout marché où le prix peut fluctuer librement et où des données sont disponibles pour voir ces fluctuations. La plate-forme LCG Trader propose une suite complète de tous les indicateurs techniques et outils de dessin de graphiques les plus connus.

En savoir plus sur les plateformes de trading offertes par LCG ici.

TRADING DE CRYPTOS SUR MARGE

En utilisant un effet de levier financier, les investisseurs sont en mesure de négocier les marchés avec un dépôt initial plus petit. Cela rend la négociation de CFD plus accessible et plus rentable que d’autres méthodes d’investissement. Cependant, cela comporte aussi un niveau de risque supplémentaire. Il est essentiel que l'investisseur comprenne parfaitement le fonctionnement du trading de CFD et dispose d'une stratégie de gestion des risques solide avant de créer une position.

TYPES D'ORDRES AVANCÉS POUR TRADER DES CRYPTOS

Les crypto-monnaies échangées avec les plateformes de négociation avancées de LCG offriront la possibilité d’utiliser des types d’ordres avancés pour effectuer des transactions et, surtout, de gérer les risques. Par exemple, il sera possible d’acheter ou de vendre au cours du marché ou de sélectionner un point d’entrée privilégié à l’aide des ordres limite et stop. Ces ordres seront automatiquement déclenchés lorsque le prix de la crypto-monnaie atteindra ce niveau.